Технический анализ

В наши дни существует множество методик технического анализа финансовых рынков, а также стратегий, основанных на них, для принятия торговых решений.

Технический анализ представляет собой исследование ценовых графиков с целью прогнозирования будущего поведения рынка. Именно на этом основывается доход трейдера. Крайне важно научиться предсказывать направление движения цены, делать это регулярно и в соответствии с определёнными правилами.

Лучшие трейдеры

BTQ FINANCE

Узнать больше

Xfine

Узнать больше

Trivaro

Узнать больше

Этот вид анализа можно охарактеризовать как графический, поскольку он подразумевает выявление разнообразных паттернов на графиках, построение линий и уровней, а также прогнозирование их пробития или отбоя.

Для осуществления такого анализа трейдеру требуется лишь график цены и несколько элементарных инструментов.

Одним из наиболее выдающихся трейдеров прошлого был Джесси Ливермор, который отдавал предпочтение именно графическому анализу. Его называли «истинным техническим аналитиком» или «графистом».

В основе технического анализа лежат три основополагающих принципа:

Рынок аккумулирует в себе всю доступную информацию.
Движение цен происходит в рамках определённых трендов.
События прошлого могут быть повторены в будущем.

Рынок отражает всю доступную информацию

Существует мнение, что все возможные экономические, политические и психологические аспекты уже учтены рынком в стоимости активов.

В процессе торговли трейдеры могут столкнуться с неожиданными ситуациями, когда они прогнозируют падение стоимости финансового инструмента, и на следующий день это падение действительно происходит. В таких случаях трейдеры осознают, что произошло событие, которое повлияло на курс финансового инструмента.

Подобное поведение рынка может свидетельствовать о том, что для принятия решения о входе в рынок достаточно лишь проанализировать график. Однако сам по себе график не оказывает прямого воздействия на финансовые рынки. Это важное понимание.

Если трейдер действительно овладел навыками технического анализа, он способен правильно интерпретировать график и принимать обоснованные решения на основе этого анализа. Практика показывает, что такие решения могут быть весьма прибыльными даже в долгосрочной перспективе.

Движение цен происходит в рамках определённых тенденций

Цель технического анализа графиков на рынке ценных бумаг заключается в том, чтобы определить направление движения рынка на ранних стадиях и осуществлять торговлю в соответствии с ним.

В сфере трейдинга существует известное правило: «Тренд — наш друг». Это означает, что необходимо следовать за текущей тенденцией на рынке, которая может сохраняться на протяжении нескольких месяцев и проходить тысячи пунктов.

Кроме того, существует мнение, что вероятность продолжения тенденции выше, чем вероятность её изменения. Это говорит о том, что нет необходимости постоянно пытаться развернуть рынок, когда мы наблюдаем новый максимум. Действующая тенденция будет развиваться до тех пор, пока не начнётся движение в противоположном направлении.

Разворот тренда обычно предшествует определённым графическим моделям, о которых мы поговорим позже.

Прошлые события могут повторяться в будущем

Вероятно, это один из фундаментальных принципов, которым должен руководствоваться трейдер, оперирующий графиками.

В процессе анализа графиков трейдеры выявили разнообразные паттерны движения цен, которые с высокой степенью вероятности позволяют прогнозировать дальнейшее изменение стоимости. Эти паттерны доказали свою эффективность в прошлом, и многие эксперты считают, что они сохранят свою силу и в будущем.

Возникает закономерный вопрос: почему это происходит? Ответ кроется в человеческой психологии, которая остаётся неизменной со временем. Эту мысль высказывали многие выдающиеся представители трейдерского сообщества.

Человек, как правило, не способен адекватно оценивать риски и до последнего момента надеется на благоприятный исход. Поэтому начинающий трейдер обычно долго удерживает убыточные позиции и, как только появляются прибыльные, немедленно закрывает их.

Линейный график представляет собой один из наиболее простых видов графиков, который строится на основе цен закрытия, формируемых в конце определённого временного интервала.

Для начинающих трейдеров линейный график удобен тем, что на нём легко обнаруживать графические модели, поскольку он лишён избыточной информации. Однако некоторые трейдеры полагают, что одной цены закрытия недостаточно для проведения полноценного анализа графика.

Баровый график представляет собой инструмент для отображения динамики изменения цены в виде вертикальных линий, разделённых на сегменты слева и справа от основной линии.

Левый сегмент графика отражает цену открытия временного интервала, например, начальную цену дня. Правый сегмент показывает цену закрытия временного интервала, например, конечную цену дня.

На вершине вертикальной линии графика отображается максимальная цена за рассматриваемый временной интервал. В нижней части вертикального сегмента отображается минимальная цена за рассматриваемый временной интервал, например, минимальная цена за день.

График японских свечей представляет собой уникальный инструмент для анализа рынка. Он основан на концепции свечей, которые могут быть закрашены в белый цвет, если цена растёт, или в чёрный, если цена снижается.

Этот метод анализа рынка является одним из старейших и наиболее эффективных. Некоторые аналитики считают, что для успешной торговли достаточно искать на графике устойчивые модели, которые могут дать сигналы для входа в рынок.

В настоящее время наблюдается восходящий тренд, при котором каждый последующий максимум и минимум оказываются выше предыдущего. В таких условиях целесообразно осуществлять покупки и искать сигналы, указывающие на потенциальную возможность дальнейшего роста.

Наблюдается нисходящий тренд, характеризующийся снижением максимумов и минимумов. В таких условиях рекомендуется осуществлять продажи и искать возможности для использования потенциала снижения рынка. Все сигналы на покупку следует игнорировать.